华泰保兴基金“偏科”:依赖固收业务 权益业务面临困局
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深圳商报·读创客户端记者 詹钰叶 华泰保兴基金公司存在保险系公募“偏科”的通病,即更擅长固收业务、对其依赖度更高;而权益业务相对薄弱,扩容困难。公司旗下主动权益基金华泰保兴健康消费多年业绩不佳,净值持续下跌。 同花顺数据显示,至今年三季度末,华泰保兴基金旗下共有34只产品,合计管理规模为677.07亿元,在同业中排名76。2024年年中以前,公司管理规模始终在400亿元以下徘徊;2024年三季度末,华泰保兴基金规模首次突破400亿元,达到467亿元;2024年年末公司规模首次突破500亿元,达到519亿元。 从产品结构看,华泰保兴基金旗下的固收产品占据绝对优势,也是公司近年规模增长的主力军,与公司管理总规模扩容节奏同步:2024年年中以前,公司债券型基金规模始终低于300亿元;2024年三季度末与四季度末,债基规模分别为353.39亿元与399.92亿元;今年一季度末债基规模突破400亿元,接近484亿元;今年年中,债基规模突破了500亿元,为574.46亿元。 相比之下,华泰保兴基金旗下权益业务薄弱,规模一直未能取得突破。2025年以前,公司旗下的股票型基金的数量一直为1只,规模从2021年年末的4.75亿元持续缩水至0.91亿元。得益于今年5月30日成立的华泰保兴中证A500指数增强以及次月底成立的华泰保兴上证科创板综合指数增强发起,公司股票型基金规模显著增长,接近4亿元。公司旗下混合型基金数量在2021年底首次突破10只,管理规模也达到49.85亿元的峰值;随后规模缩水,至今年三季度末,公司混合型基金数量为15只,而规模只有23.69亿元。 产品业绩方面,权益基金中,偏股混合型基金华泰保兴健康消费A与偏债混合型基金华泰保兴科睿一年持有混合发起A今年以来的收益为负,同时还与华泰保兴吉年盈混合A、华泰保兴价值成长A、华泰保兴科睿一年持有混合发起A跑输同期基准收益率。拉长时间线看,华泰保兴健康消费A近一年、近两年、近三年、近五年的收益均为负,分别为-7.4%、-20.81%、-28.04%与-37.74%;该基金自2019年5月27日成立以来的收益为不足1%,至少跑输同期基准收益率25个百分点。 偏股混合型基金华泰保兴吉年盈混合A成立于2022年3月,近一年、近两年、近三年以及成立以来的收益率分别为-3.55%、-10.82%、-23.57%与-35%;其近三年以及成立以来的收益率均跑输同期基准收益率40个百分点以上。2022年3月至2024年2月期间,该基金由尚烁徽管理,任职回报为-37.42%,创下他最差任职回报纪录。目前他任公司副总经理,兼任权益投资总监、基金中基金(FOF)投资部总经理。去年11月,华泰保兴吉年晟一年持有混合基金提前结募并宣布募集失败,该基金拟任基金经理正是尚烁徽。2024年2月至今,华泰保兴吉年盈混合由刘斌管理,他目前任权益投资部董事总经理。 公开信息显示,华泰保兴基金成立于2016年7月26日,由华泰保险集团发起设立并控股,注册地为上海市。去年10月25日,中国证监会发布《关于核准华泰保兴基金管理有限公司变更实际控制人的批复》表示,核准安达有限公司(Chubb Limited,即安达集团)成为华泰保兴基金的实际控制人。至此,华泰保兴基金变身为外资系公募基金公司。返回搜狐,查看更多
北京市:市辖区:(东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区)
天津市:市辖区:(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、滨海新区、宁河区、静海区、蓟州区)
河北省:石家庄市:(长安区、桥西区、新华区、井陉矿区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、井陉县、正定县、行唐县、灵寿县、高邑县、深泽县、赞皇县、无极县、平山县、元氏县、赵县、石家庄高新技术产业开发区、石家庄循环化工园区、辛集市、晋州市、新乐市)
唐山市:(路南区、路北区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、河北唐山芦台经济开发区、唐山市汉沽管理区、唐山高新技术产业开发区、河北唐山海港经济开发区、遵化市、迁安市、滦州市)
秦皇岛市:(海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区、青龙满族自治县、昌黎县、卢龙县、秦皇岛市经济技术开发区、北戴河新区)
邯郸市:(邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、肥乡区、永年区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、邯郸经济技术开发区、邯郸冀南新区、武安市)
邢台市:(襄都区、信都区、任泽区、南和区、临城县、内丘县、柏乡县、隆尧县、宁晋县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、清河县、临西县、河北邢台经济开发区、南宫市、沙河市)
保定市:(竞秀区、莲池区、满城区、清苑区、徐水区、涞水县、阜平县、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、保定高新技术产业开发区、保定白沟新城、涿州市、定州市、安国市、高碑店市)
张家口市:(桥东区、桥西区、宣化区、下花园区、万全区、崇礼区、张北县、康保县、沽源县、尚义县、蔚县、阳原县、怀安县、怀来县、涿鹿县、赤城县、张家口经济开发区、张家口市察北管理区、张家口市塞北管理区)
承德市:(双桥区、双滦区、鹰手营子矿区、承德县、兴隆县、滦平县、隆化县、丰宁满族自治县、宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、承德高新技术产业开发区、平泉市)
沧州市:(新华区、运河区、沧县、青县、东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、吴桥县、献县、孟村回族自治县、河北沧州经济开发区、沧州高新技术产业开发区、沧州渤海新区、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市)
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