华泰保兴基金“偏科”:依赖固收业务 权益业务面临困局

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深圳商报·读创客户端记者 詹钰叶 华泰保兴基金公司存在保险系公募“偏科”的通病,即更擅长固收业务、对其依赖度更高;而权益业务相对薄弱,扩容困难。公司旗下主动权益基金华泰保兴健康消费多年业绩不佳,净值持续下跌。 同花顺数据显示,至今年三季度末,华泰保兴基金旗下共有34只产品,合计管理规模为677.07亿元,在同业中排名76。2024年年中以前,公司管理规模始终在400亿元以下徘徊;2024年三季度末,华泰保兴基金规模首次突破400亿元,达到467亿元;2024年年末公司规模首次突破500亿元,达到519亿元。 从产品结构看,华泰保兴基金旗下的固收产品占据绝对优势,也是公司近年规模增长的主力军,与公司管理总规模扩容节奏同步:2024年年中以前,公司债券型基金规模始终低于300亿元;2024年三季度末与四季度末,债基规模分别为353.39亿元与399.92亿元;今年一季度末债基规模突破400亿元,接近484亿元;今年年中,债基规模突破了500亿元,为574.46亿元。 相比之下,华泰保兴基金旗下权益业务薄弱,规模一直未能取得突破。2025年以前,公司旗下的股票型基金的数量一直为1只,规模从2021年年末的4.75亿元持续缩水至0.91亿元。得益于今年5月30日成立的华泰保兴中证A500指数增强以及次月底成立的华泰保兴上证科创板综合指数增强发起,公司股票型基金规模显著增长,接近4亿元。公司旗下混合型基金数量在2021年底首次突破10只,管理规模也达到49.85亿元的峰值;随后规模缩水,至今年三季度末,公司混合型基金数量为15只,而规模只有23.69亿元。 产品业绩方面,权益基金中,偏股混合型基金华泰保兴健康消费A与偏债混合型基金华泰保兴科睿一年持有混合发起A今年以来的收益为负,同时还与华泰保兴吉年盈混合A、华泰保兴价值成长A、华泰保兴科睿一年持有混合发起A跑输同期基准收益率。拉长时间线看,华泰保兴健康消费A近一年、近两年、近三年、近五年的收益均为负,分别为-7.4%、-20.81%、-28.04%与-37.74%;该基金自2019年5月27日成立以来的收益为不足1%,至少跑输同期基准收益率25个百分点。 偏股混合型基金华泰保兴吉年盈混合A成立于2022年3月,近一年、近两年、近三年以及成立以来的收益率分别为-3.55%、-10.82%、-23.57%与-35%;其近三年以及成立以来的收益率均跑输同期基准收益率40个百分点以上。2022年3月至2024年2月期间,该基金由尚烁徽管理,任职回报为-37.42%,创下他最差任职回报纪录。目前他任公司副总经理,兼任权益投资总监、基金中基金(FOF)投资部总经理。去年11月,华泰保兴吉年晟一年持有混合基金提前结募并宣布募集失败,该基金拟任基金经理正是尚烁徽。2024年2月至今,华泰保兴吉年盈混合由刘斌管理,他目前任权益投资部董事总经理。 公开信息显示,华泰保兴基金成立于2016年7月26日,由华泰保险集团发起设立并控股,注册地为上海市。去年10月25日,中国证监会发布《关于核准华泰保兴基金管理有限公司变更实际控制人的批复》表示,核准安达有限公司(Chubb Limited,即安达集团)成为华泰保兴基金的实际控制人。至此,华泰保兴基金变身为外资系公募基金公司。返回搜狐,查看更多

北京市:市辖区:(东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区)

天津市:市辖区:(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、滨海新区、宁河区、静海区、蓟州区)

河北省:石家庄市:(长安区、桥西区、新华区、井陉矿区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、井陉县、正定县、行唐县、灵寿县、高邑县、深泽县、赞皇县、无极县、平山县、元氏县、赵县、石家庄高新技术产业开发区、石家庄循环化工园区、辛集市、晋州市、新乐市)

唐山市:(路南区、路北区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、河北唐山芦台经济开发区、唐山市汉沽管理区、唐山高新技术产业开发区、河北唐山海港经济开发区、遵化市、迁安市、滦州市)

秦皇岛市:(海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区、青龙满族自治县、昌黎县、卢龙县、秦皇岛市经济技术开发区、北戴河新区)

邯郸市:(邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、肥乡区、永年区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、邯郸经济技术开发区、邯郸冀南新区、武安市)

邢台市:(襄都区、信都区、任泽区、南和区、临城县、内丘县、柏乡县、隆尧县、宁晋县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、清河县、临西县、河北邢台经济开发区、南宫市、沙河市)

保定市:(竞秀区、莲池区、满城区、清苑区、徐水区、涞水县、阜平县、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、保定高新技术产业开发区、保定白沟新城、涿州市、定州市、安国市、高碑店市)

张家口市:(桥东区、桥西区、宣化区、下花园区、万全区、崇礼区、张北县、康保县、沽源县、尚义县、蔚县、阳原县、怀安县、怀来县、涿鹿县、赤城县、张家口经济开发区、张家口市察北管理区、张家口市塞北管理区)

承德市:(双桥区、双滦区、鹰手营子矿区、承德县、兴隆县、滦平县、隆化县、丰宁满族自治县、宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、承德高新技术产业开发区、平泉市)

沧州市:(新华区、运河区、沧县、青县、东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、吴桥县、献县、孟村回族自治县、河北沧州经济开发区、沧州高新技术产业开发区、沧州渤海新区、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市)

格隆汇10月10日丨大悦城地产(00207.HK)公告,于2025年10月10日,公司(作为借款人)与一组金融机构(作为贷款人)就总金额为1.5亿美元或等值港元的定期贷款授信订立授信协议。授信以美元或等值港元提供,初步将于授信协议日期起计12个月后到期,并可根据授信协议的条款及条件延长至授信协议日期起计36个月。贷款人将根据授信协议的条款及条件以多次提款方式向公司提供授信,从而为公司的全部或部分现有债务再融资。返回搜狐,查看更多

发布于:邹平市
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